数据要素产业进入加速发展期 A股有望迎来一轮“活跃牛”

本报讯8月14日A股三大指数宽幅震荡下跌收盘，市场成交额持续低迷，北向资金也处于净卖出状态。值得留意的是昨日上证指数盘中一度探底回升，成功夺回3150关键点位，而盘面也不乏亮点，数据要素概念股强势拉升。对于后市看法，机构观点依然乐观，认为A股仍处于年内第三个做多窗口期。

数据要素产业进入加速发展期

昨日盘面最大亮点莫过于数据要素概念强势拉升。截至收盘，南凌科技、朗威股份、华是科技“20cm”涨停，亚康股份涨超16%，首都在线、铜牛信息涨超10%，浙数文化、人民网、竞业达等涨停。

消息面上，近日贵阳市人民政府、贵安新区管委会印发《贵阳贵安推进数据要素市场化配置改革支持贵阳大数据交易所优化提升实施方案》。其中提出，到2025年力争贵阳大数据交易所成为国家级数据交易所，数据资源化、资产化、资本化改革取得重大突破，数据流通交易规模走在全国前列;数据流通交易体系基本建成，数据要素实现有序流通交易和价值充分释放，建成国家数据生产要素流通核心枢纽。2023年，贵阳大数据交易所交易额达到10亿元，数据交易生态企业达到500家。2025年，贵阳大数据交易所年度交易额突破100亿元，数据交易生态企业突破1000家。

数据显示，截至6月底，全国各地由政府发起、主导或批复的数据交易所达44家，头部数据交易所交易规模已达亿元级别，呈爆发式增长趋势。民生证券指出随着政策的持续推进，未来数据治理、确权及使用原则、公共数据授权运营、重点行业数据要素运营等方面有望迎来更多政策利好，数据要素产业进入加速发展期。

股票公私募逆势加仓越跌越买

虽然A股三大指数再迎调整，不过近期股票公募私募均处于“越跌越买”的逆向加仓态势中。

数据显示，自2023年6月5日开始至2023年8月11日的9周时间里，公募高仓位股票基金连续加仓，仓位自90.03%上升至92.12%。整体来看，截至8月11日基金配置比例位居前三的行业是电力设备、医药生物和食品饮料，配置仓位分别为10.88%、10.04%和8.37%;基金配置比例居后的三个行业是钢铁、纺织服装和轻工制造，配置仓位分别为0.44%、0.46%和0.73%。

此外，私募基金扫货的节奏也毫不逊色。截至8月4日股票私募仓位指数为80.41%，在上周基础上小幅上涨0.17%，这已经是该指数连续第6周超80%。

同时，7月份股票私募仓位指数平均值为80.30%，略高于6月份的80.08%，股票私募仓位指数已经连续2个月超过80%大关。具体来看，59.99%的股票私募仓位处于满仓状态，29.37%的股票私募仓位处于中等水平，而低仓和空仓股票私募占比依次为9.86%和0.78%。

A股市场有望迎来一轮“活跃牛”?

记者留意到，近2个月以来，上证指数围绕3150点关口起起伏伏，机构对后市看法如何呢?

英大证券首席经济学家李大霄表示，每次市场大幅调整均是长期资金入市的最好时机，包括养老金、养老目标基金、社保基金、保险基金、银行理财资金、公募基金、私募基金、上市公司回购、大股东增持、员工持股计划的最好时机。李大霄认为2023年6月26日低位3144点已经坚持了一个半月，这段时间是政策利好密集期，政策态度越来越明确，不排除会出台更多的政策措施，距离转机渐行渐近。

中信证券研报称，政策预期落差、宏观数据触底、外部因素扰动叠加快速冷却市场情绪，但政策不断发力、经济触底回升、盈利拐点将现的大方向依然明确。中信证券认为政策落地速度低于市场预期，当前已落地政策只是一系列政策的起点而非终点，其他增量政策将有序落地，预计地产政策整体力度不会弱于预期，而活跃资本市场的政策将先易后难。A股依然处于年内第三个做多窗口期，短暂波动带来入场良机，建议继续围绕地产、科技、能源资源三大产业主题布局。

此外，中信建投陈果等认为，上周市场再度调整的原因在于社融低预期等利空集中共振，市场对后续政策力度与基本面信心不足。我们认为活跃资本市场是盘活当前局面的重要手段，伴随着资本市场改革红利的释放、A股财富效应的彰显和盈利预期的逐步修复，A股市场有望迎来一轮“活跃牛”。

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